深圳市住房和建设局

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深圳市住房公积金管理中心2018年核心业务、中心运行情况、信息化项目及合同管理审计、检查项目招标信息表

  一、项目名称

  深圳市住房公积金管理中心(以下简称公积金中心)2018年核心业务、中心运行情况、信息化项目及合同管理审计检查项目。

  二、服务内容

  (一)核心业务检查

  1.完成对公积金中心2018年度各业务部门、管理部和受托银行所承办的各项核心业务的抽样检查。检查工作围绕存在较大舞弊风险及违规操作风险的业务和环节展开。核心业务检查笔数不少于10000笔,其中归集提取业务不少于7000笔,贷款业务不少于3000笔。

  2.须安排两名专职检查人员自2018年3月20日起在公积金中心驻点一年执行核心业务检查工作,并配合公积金中心开展其他相关内容的专项审计检查工作。

  3.须在2018年9月20日前,完成2018年上半年核心业务检查并出具报告,其中归集、提取业务检查不少于3500笔,贷款业务检查不少于1500笔;2019年3月1日前,完成2018年下半年核心业务检查并出具报告。

  (二)运行情况审计

  完成对《深圳市住房公积金2017年年度报告》内相关数据及内容的真实性、准确性审计,并于2018年3月28日前出具审计报告。

  (三)信息化项目审计

  完成对公积金中心历年已结项的信息化项目的合规性审计(不少于20项),并于2018年5月31日前出具审计报告。

  (四)合同管理审计

  完成对公积金中心历年已验收合同的合规性审计(不少于40项),并于2018年5月31日前出具审计报告。

  三、服务要求

  (一)认真执行检查并如实记录检查结果,提出客观性评价,并有针对性地提出改进意见和建议。对执行过程中知悉的内部资料严加保密,除非中国注册会计师协会执业准则另有规定或经公积金中心同意,不得对外泄露。

  (二)须配备一名具有五年以上审计经验的注册会计师担任项目经理,全程跟踪各项目进度并保证检查质量;核心业务检查的专职检查人员须为大专及以上学历,具有会计从业资格和一年以上审计经验,熟练excel软件应用,须遵守公积金中心工作纪律并保持工作稳定;中心运行情况、信息化项目及合同管理审计团队中还须至少配备一名中级会计师,其他审计人员均须具有两年以上审计经验。

  (三)须委派具有必要经验和权限的其他人员实施项目质量的控制复核,对各项目组作出的重大判断和审计结论进行客观评价,并将完成项目质量控制复核作为出具审计报告的前提。

  四、投标条件

  (一)投标人必须是依法设立,证件齐全、合规(含会计师事务所执业证书、企业法人营业执照等)。

  (二)投标人在深圳范围内设有固定规范的办公场所,需提供相应的证明材料。

  (三)投标人及其成员须遵守法律、法规,审计人员具有相应的专业胜任能力和良好的职业道德,且近三年内未因审计质量问题被有关部门予以行政处罚或禁入的记录,没有出现重大审计质量问题和不良记录。

  (四)本项目不接受联合体投标人。

  五、定标方法

  一次票决法。

  六、项目预算及付款方式

  (一)项目预算费用上限44万元。

  (二)付款方式

  合同签署后,公积金中心向中标人支付合同总金额50%的费用;完成中心运行情况、信息化项目、合同管理审计的检查以及完成2018年上半年核心业务检查后,再支付25%的费用;项目验收合格后,支付剩余费用。

  (三)任一个专职检查人员无故旷工,或请休假合计超过10天的,将按600元/人天的标准扣减项目费用。

  由于中标人未能按时完成检查及审计工作,或因中标人原因,造成公积金中心损失的,公积金中心有权不支付任何费用并追回已支付的费用,中标人应承担全部责任并向公积金中心进行赔偿。

  七、项目验收

  (一)公积金中心负责对中标人提交的最终成果组织评审验收。

  (二)中标人提交的最终成果合格的标志为:按时全部完成审计检查相关工作,出具的报告经评审验收通过。

  八、投标资料

  (一)投标人资质资料、法定代表人资格证明书、投标文件签署授权委托书。

  (二)投标人基本情况及近三年相关业绩简介(特别是金融机构审计经验)。

  (三)主要服务人员列表(说明履历、资历等情况)。

  (四)报价书(法定代表人签字,加盖公章)。

  (五)投标人自认为需要提交的其他资料。

  九、提交投标资料地点

  深圳市住房公积金管理中心。

  地址:深圳市福田区安托山七路一号裕和大厦二楼。

  联系人:侯慧君,联系电话:0755-23958276、13631633697。

  十、截标时间

  2018年3月5日18时。

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